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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

【提出】: 2016/05/20 9:11
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	3,600	6,683.05	24,058,983	6,990.66	25,166,402	3.21
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	24,000	945.30	22,687,200	969.45	23,266,800	2.97
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	46,000	493.75	22,712,923	498.43	22,927,872	2.93
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	100,000	211.11	21,111,490	227.57	22,757,050	2.91
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	3,000	6,684.17	20,052,533	7,181.09	21,543,289	2.75
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	30,594	771.28	23,596,845	687.52	21,034,292	2.69
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,800	3,322.93	19,273,012	3,388.28	19,652,068	2.51
日本	株式	クボタ	機械	10,300	1,449.00	14,924,700	1,536.50	15,825,950	2.02
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	3,500	4,337.76	15,182,174	4,401.98	15,406,960	1.97
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	2,900	4,932.00	14,302,811	5,248.63	15,221,040	1.94
日本	株式	日清製粉グループ本社	食料品	8,500	1,864.55	15,848,744	1,789.00	15,206,500	1.94
オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財	5,000	2,525.40	12,627,000	2,982.52	14,912,625	1.90
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	900	14,666.42	13,199,785	15,864.21	14,277,795	1.82
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,100	10,821.78	11,903,966	12,345.22	13,579,743	1.73
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,100	2,991.65	12,265,781	3,206.87	13,148,178	1.68
アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	1,000	12,087.18	12,087,184	12,639.31	12,639,316	1.61
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	800	12,727.20	10,181,765	14,771.22	11,816,977	1.51
日本	株式	りらいあコミュニケーションズ	サービス業	11,200	981.90	10,997,364	1,041.00	11,659,200	1.49
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	9,000	1,139.68	10,257,127	1,290.47	11,614,247	1.48
マレーシア	株式	TOP GLOVE CORPORATION BHD	ヘルスケア機器・サービス	80,000	160.20	12,816,752	144.73	11,578,640	1.48
アメリカ	株式	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	素材	1,600	6,757.41	10,811,871	7,230.67	11,569,081	1.48
日本	株式	セーレン	繊維製品	9,000	1,064.00	9,576,000	1,265.00	11,385,000	1.45
日本	株式	カシオ計算機	電気機器	5,000	2,261.04	11,305,238	2,271.00	11,355,000	1.45
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	2,500	3,910.00	9,775,000	4,470.00	11,175,000	1.43
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	1,000	8,449.87	8,449,874	11,146.30	11,146,306	1.42
日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	1,700	5,110.00	8,687,000	6,550.00	11,135,000	1.42
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	7,000	1,436.26	10,053,850	1,587.05	11,109,388	1.42
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,200	478.33	10,140,596	521.50	11,055,800	1.41
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	2,000	4,861.10	9,722,216	5,515.50	11,031,009	1.41
日本	株式	エフ・シー・シー	輸送用機器	5,700	1,864.74	10,629,032	1,902.00	10,841,400	1.38

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年 3月31日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.56
		食料品	1.94
		繊維製品	1.45
		化学	1.36
		医薬品	1.25
		ガラス・土石製品	1.37
		機械	4.29
		電気機器	1.45
		輸送用機器	2.69
		その他製品	1.30
		陸運業	1.28
		海運業	0.95
		情報・通信業	1.24
		卸売業	3.92
		銀行業	1.41
		保険業	1.16
		不動産業	1.29
		サービス業	2.91
	外国	エネルギー	2.82
		素材	2.36
		資本財	7.57
		運輸	4.70
		耐久消費財・アパレル	8.19
		消費者サービス	1.10
		小売	0.86
		食品・飲料・タバコ	5.26
		ヘルスケア機器・サービス	2.16
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.66
		銀行	7.91
		各種金融	1.19
		保険	2.75
		不動産	0.75
		ソフトウェア・サービス	2.17
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.41
		公益事業	0.89
投資証券	―	―	2.97
合計			96.56

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)

開示資料

決算