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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

【提出】: 2016/11/17 9:18
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成28年 9月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
ニュージーランド	株式	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	運輸	30,200	519.01	15,674,102	533.63	16,115,626	3.23
アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	2,050	7,369.62	15,107,733	7,236.14	14,834,102	2.98
オーストラリア	投資証券	TRANSURBAN GROUP	―	16,700	904.44	15,104,307	881.33	14,718,337	2.95
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,300	3,537.17	15,209,864	3,369.31	14,488,069	2.91
アメリカ	株式	NIKE INC -CL B	耐久消費財・アパレル	2,500	5,955.96	14,889,920	5,274.41	13,186,048	2.65
カナダ	株式	TRANSCANADA CORP	エネルギー	2,700	4,701.54	12,694,158	4,808.30	12,982,426	2.61
台湾	株式	MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD	耐久消費財・アパレル	26,558	484.60	12,870,272	476.55	12,656,480	2.54
メキシコ	株式	ALFA S.A.B.-A	資本財	76,600	160.63	12,304,320	156.45	11,984,162	2.41
日本	株式	クボタ	機械	6,700	1,422.15	9,528,445	1,513.50	10,140,450	2.04
日本	株式	日本ハム	食料品	4,000	2,394.54	9,578,167	2,436.00	9,744,000	1.96
アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	600	15,530.00	9,318,005	15,780.78	9,468,472	1.90
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	800	11,058.48	8,846,786	11,343.64	9,074,913	1.82
カナダ	株式	BANK OF NOVA SCOTIA	銀行	1,600	5,101.72	8,162,752	5,425.09	8,680,144	1.74
ベトナム	株式	VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC	食品・飲料・タバコ	13,440	643.50	8,648,640	630.00	8,467,200	1.70
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	100	76,579.19	7,657,919	83,833.54	8,383,354	1.68
チリ	株式	VINA CONCHA Y TORO SA	食品・飲料・タバコ	46,800	173.35	8,113,165	176.52	8,261,344	1.66
オーストラリア	株式	CIMIC GROUP LTD	資本財	3,700	2,331.23	8,625,553	2,232.61	8,260,691	1.66
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	ソフトウェア・サービス	100	80,860.61	8,086,061	81,162.96	8,116,296	1.63
メキシコ	株式	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	運輸	14,000	617.23	8,641,348	577.86	8,090,157	1.62
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,500	3,086.18	7,715,456	3,174.15	7,935,392	1.59
バミューダ	株式	CREDICORP LTD	銀行	500	16,135.71	8,067,859	15,263.05	7,631,526	1.53
シンガポール	株式	DBS GROUP HOLDINGS LTD	銀行	6,600	1,102.00	7,273,258	1,145.67	7,561,453	1.52
日本	株式	日本電産	電気機器	800	9,369.00	7,495,200	9,262.00	7,409,600	1.49
タイ	株式	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	食品・飲料・タバコ	112,400	59.36	6,672,513	62.85	7,065,014	1.42
日本	株式	トラスコ中山	卸売業	1,300	5,040.00	6,552,000	5,370.00	6,981,000	1.40
ニュージーランド	株式	SKYCITY ENTERTAINMENT GROUP	消費者サービス	20,800	364.76	7,587,195	335.52	6,979,003	1.40
マレーシア	株式	TOP GLOVE CORPORATION BHD	ヘルスケア機器・サービス	56,200	107.64	6,049,823	122.53	6,886,647	1.38
シンガポール	株式	UNITED OVERSEAS BANK LTD	銀行	4,700	1,299.61	6,108,193	1,403.22	6,595,179	1.32
アメリカ	株式	PVH CORP	耐久消費財・アパレル	600	10,919.94	6,551,969	10,785.45	6,471,275	1.30
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,400	4,595.77	6,434,079	4,614.00	6,459,600	1.30

ロ種類別・業種別の投資比率

平成28年 9月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.72
		食料品	1.96
		化学	1.26
		医薬品	1.24
		非鉄金属	0.85
		機械	2.04
		電気機器	2.51
		輸送用機器	2.00
		精密機器	0.92
		陸運業	1.10
		情報・通信業	1.30
		卸売業	3.51
		小売業	1.91
		銀行業	1.22
		保険業	0.85
		不動産業	1.08
		サービス業	2.39
	外国	エネルギー	3.55
		素材	2.12
		資本財	6.20
		運輸	5.52
		耐久消費財・アパレル	7.77
		消費者サービス	1.40
		小売	1.68
		食品・飲料・タバコ	6.06
		ヘルスケア機器・サービス	2.13
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.76
		銀行	8.40
		各種金融	1.26
		保険	2.98
		不動産	0.93
		ソフトウェア・サービス	2.91
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.41
		公益事業	1.09
投資証券	―	―	2.95
合計			93.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

開示資料

決算