- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年9月末日 | 499,970 | - | 0.9999 | - |
| 10月末日 | 201,667,265 | - | 1.0080 | - |
| 11月末日 | 1,600,102,146 | - | 1.0050 | - |
| 12月末日 | 2,725,489,886 | - | 0.9927 | - |
| 平成26年1月末日 | 3,458,774,731 | - | 1.0038 | - |
| 2月末日 | 3,472,854,025 | - | 1.0079 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 3,429,320,420 | 3,449,995,085 | 0.9952 | 1.0012 |
| 3月末日 | 2,938,000,991 | - | 0.9953 | - |
| 4月末日 | 2,992,614,617 | - | 0.9969 | - |
| 5月末日 | 3,531,774,875 | - | 1.0087 | - |
| 6月末日 | 4,522,412,572 | - | 1.0052 | - |
| 7月末日 | 4,707,410,453 | - | 1.0020 | - |
| 8月末日 | 9,882,793,900 | - | 1.0106 | - |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 4,790,384,193 | 4,824,010,914 | 0.9972 | 1.0042 |
| 9月末日 | 10,753,394,423 | - | 0.9982 | - |
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