- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 3,429,320,420 | 3,449,995,085 | 0.9952 | 1.0012 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 4,790,384,193 | 4,824,010,914 | 0.9972 | 1.0042 |
| 平成26年9月末日 | 10,753,394,423 | - | 0.9982 | - |
| 10月末日 | 4,842,359,361 | - | 1.0081 | - |
| 11月末日 | 10,072,373,743 | - | 1.0104 | - |
| 12月末日 | 10,599,357,170 | - | 1.0077 | - |
| 平成27年1月末日 | 10,593,605,545 | - | 1.0269 | - |
| 2月末日 | 9,370,443,824 | - | 1.0169 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 9,219,324,510 | 9,311,474,802 | 1.0005 | 1.0105 |
| 3月末日 | 9,473,839,039 | - | 1.0117 | - |
| 4月末日 | 9,706,734,662 | - | 1.0100 | - |
| 5月末日 | 9,678,627,559 | - | 1.0071 | - |
| 6月末日 | 10,378,717,801 | - | 1.0005 | - |
| 7月末日 | 10,619,101,969 | - | 1.0022 | - |
| 8月末日 | 10,558,079,882 | - | 1.0060 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年9月10日) | 10,095,342,066 | 10,196,661,504 | 0.9964 | 1.0064 |
| 9月末日 | 6,844,115,396 | - | 1.0030 | - |
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