有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年3月10日) | 3,429,320,420 | 3,449,995,085 | 0.9952 | 1.0012 |
| 第2計算期間末 (平成26年9月10日) | 4,790,384,193 | 4,824,010,914 | 0.9972 | 1.0042 |
| 第3計算期間末 (平成27年3月10日) | 9,219,324,510 | 9,311,474,802 | 1.0005 | 1.0105 |
| 平成27年3月末日 | 9,473,839,039 | - | 1.0117 | - |
| 4月末日 | 9,706,734,662 | - | 1.0100 | - |
| 5月末日 | 9,678,627,559 | - | 1.0071 | - |
| 6月末日 | 10,378,717,801 | - | 1.0005 | - |
| 7月末日 | 10,619,101,969 | - | 1.0022 | - |
| 8月末日 | 10,558,079,882 | - | 1.0060 | - |
| 第4計算期間末 (平成27年9月10日) | 10,095,342,066 | 10,196,661,504 | 0.9964 | 1.0064 |
| 9月末日 | 6,844,115,396 | - | 1.0030 | - |
| 10月末日 | 6,807,457,851 | - | 0.9976 | - |
| 11月末日 | 7,089,341,832 | - | 0.9948 | - |
| 12月末日 | 7,163,868,831 | - | 0.9885 | - |
| 平成28年1月末日 | 7,280,215,223 | - | 1.0045 | - |
| 2月末日 | 4,669,212,459 | - | 1.0123 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年3月10日) | 4,588,219,273 | 4,638,955,618 | 0.9948 | 1.0058 |
| 3月末日 | 5,017,802,377 | - | 1.0001 | - |
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