有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)

【提出】: 2023/06/02 9:35
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年3月10日)	3,429,320,420	3,449,995,085	0.9952	1.0012
第2計算期間末 (2014年9月10日)	4,790,384,193	4,824,010,914	0.9972	1.0042
第3計算期間末 (2015年3月10日)	9,219,324,510	9,311,474,802	1.0005	1.0105
第4計算期間末 (2015年9月10日)	10,095,342,066	10,196,661,504	0.9964	1.0064
第5計算期間末 (2016年3月10日)	4,588,219,273	4,638,955,618	0.9948	1.0058
第6計算期間末 (2016年9月12日)	5,760,869,164	5,819,000,749	0.9910	1.0010
第7計算期間末 (2017年3月10日)	5,829,096,556	5,884,736,533	0.9429	0.9519
第8計算期間末 (2017年9月11日)	5,585,419,353	5,650,039,378	0.9508	0.9618
第9計算期間末 (2018年3月12日)	6,828,210,310	6,873,447,115	0.9057	0.9117
第10計算期間末 (2018年9月10日)	6,380,195,417	6,437,449,702	0.8915	0.8995
第11計算期間末 (2019年3月11日)	6,014,047,457	6,067,945,362	0.8927	0.9007
第12計算期間末 (2019年9月10日)	6,184,658,957	6,252,339,091	0.9138	0.9238
第13計算期間末 (2020年3月10日)	5,540,726,591	5,593,578,041	0.9435	0.9525
第14計算期間末 (2020年9月10日)	5,131,040,956	5,175,013,909	0.9335	0.9415
第15計算期間末 (2021年3月10日)	4,883,844,992	4,916,400,912	0.9001	0.9061
第16計算期間末 (2021年9月10日)	4,816,807,566	4,854,247,298	0.9006	0.9076
第17計算期間末 (2022年3月10日)	4,003,879,622	4,027,136,312	0.8608	0.8658
2022年3月末日	3,843,979,071	-	0.8409	-
4月末日	3,779,624,483	-	0.8268	-
5月末日	3,798,304,009	-	0.8309	-
6月末日	3,733,360,593	-	0.8167	-
7月末日	3,801,060,544	-	0.8315	-
8月末日	3,711,165,269	-	0.8118	-
第18計算期間末 (2022年9月12日)	3,646,103,871	3,678,103,061	0.7976	0.8046
9月末日	3,589,453,754	-	0.7799	-
10月末日	3,554,486,182	-	0.7723	-
11月末日	3,584,694,685	-	0.7789	-
12月末日	3,575,609,996	-	0.7769	-
2023年1月末日	3,610,996,187	-	0.7846	-
2月末日	3,534,484,826	-	0.7680	-
第19計算期間末 (2023年3月10日)	3,506,111,119	3,529,122,439	0.7618	0.7668
3月末日	3,593,470,717	-	0.7769	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/13-2023/03/10)

開示資料

決算