有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
- 【提出】
- 2020/06/03 9:26
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 3,429,320,420 | 3,449,995,085 | 0.9952 | 1.0012 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 4,790,384,193 | 4,824,010,914 | 0.9972 | 1.0042 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 9,219,324,510 | 9,311,474,802 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 10,095,342,066 | 10,196,661,504 | 0.9964 | 1.0064 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 4,588,219,273 | 4,638,955,618 | 0.9948 | 1.0058 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 5,760,869,164 | 5,819,000,749 | 0.9910 | 1.0010 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 5,829,096,556 | 5,884,736,533 | 0.9429 | 0.9519 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 5,585,419,353 | 5,650,039,378 | 0.9508 | 0.9618 |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 6,828,210,310 | 6,873,447,115 | 0.9057 | 0.9117 |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 6,380,195,417 | 6,437,449,702 | 0.8915 | 0.8995 |
| 第11計算期間末 (2019年3月11日) | 6,014,047,457 | 6,067,945,362 | 0.8927 | 0.9007 |
| 2019年3月末日 | 6,097,137,228 | - | 0.9009 | - |
| 4月末日 | 6,060,644,565 | - | 0.8955 | - |
| 5月末日 | 6,127,852,918 | - | 0.9054 | - |
| 6月末日 | 6,190,915,739 | - | 0.9147 | - |
| 7月末日 | 6,161,906,253 | - | 0.9104 | - |
| 8月末日 | 6,279,361,830 | - | 0.9278 | - |
| 第12計算期間末 (2019年9月10日) | 6,184,658,957 | 6,252,339,091 | 0.9138 | 0.9238 |
| 9月末日 | 6,199,698,746 | - | 0.9109 | - |
| 10月末日 | 6,057,882,129 | - | 0.9062 | - |
| 11月末日 | 6,055,059,471 | - | 0.9058 | - |
| 12月末日 | 6,031,253,589 | - | 0.9022 | - |
| 2020年1月末日 | 6,002,936,115 | - | 0.9132 | - |
| 2月末日 | 5,792,198,940 | - | 0.9232 | - |
| 第13計算期間末 (2020年3月10日) | 5,540,726,591 | 5,593,578,041 | 0.9435 | 0.9525 |
| 3月末日 | 5,284,708,713 | - | 0.9427 | - |
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