有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 3,429,320,420 | 3,449,995,085 | 0.9952 | 1.0012 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 4,790,384,193 | 4,824,010,914 | 0.9972 | 1.0042 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 9,219,324,510 | 9,311,474,802 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 10,095,342,066 | 10,196,661,504 | 0.9964 | 1.0064 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 4,588,219,273 | 4,638,955,618 | 0.9948 | 1.0058 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 5,760,869,164 | 5,819,000,749 | 0.9910 | 1.0010 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 5,829,096,556 | 5,884,736,533 | 0.9429 | 0.9519 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 5,585,419,353 | 5,650,039,378 | 0.9508 | 0.9618 |
| 2017年9月末日 | 5,503,915,555 | - | 0.9411 | - |
| 10月末日 | 5,479,844,834 | - | 0.9370 | - |
| 11月末日 | 5,461,765,940 | - | 0.9339 | - |
| 12月末日 | 5,344,907,598 | - | 0.9298 | - |
| 2018年1月末日 | 5,131,131,641 | - | 0.9178 | - |
| 2月末日 | 3,882,040,857 | - | 0.9107 | - |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 6,828,210,310 | 6,873,447,115 | 0.9057 | 0.9117 |
| 3月末日 | 6,883,225,852 | - | 0.9102 | - |
| 4月末日 | 6,710,809,245 | - | 0.8999 | - |
| 5月末日 | 6,661,932,537 | - | 0.9053 | - |
| 6月末日 | 6,470,096,458 | - | 0.9041 | - |
| 7月末日 | 6,431,217,429 | - | 0.8986 | - |
| 8月末日 | 6,458,378,927 | - | 0.9024 | - |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 6,380,195,417 | 6,437,449,702 | 0.8915 | 0.8995 |
| 9月末日 | 6,374,875,937 | - | 0.8870 | - |
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