有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)
- 【提出】
- 2021/06/03 10:02
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年3月10日) | 3,429,320,420 | 3,449,995,085 | 0.9952 | 1.0012 |
| 第2計算期間末 (2014年9月10日) | 4,790,384,193 | 4,824,010,914 | 0.9972 | 1.0042 |
| 第3計算期間末 (2015年3月10日) | 9,219,324,510 | 9,311,474,802 | 1.0005 | 1.0105 |
| 第4計算期間末 (2015年9月10日) | 10,095,342,066 | 10,196,661,504 | 0.9964 | 1.0064 |
| 第5計算期間末 (2016年3月10日) | 4,588,219,273 | 4,638,955,618 | 0.9948 | 1.0058 |
| 第6計算期間末 (2016年9月12日) | 5,760,869,164 | 5,819,000,749 | 0.9910 | 1.0010 |
| 第7計算期間末 (2017年3月10日) | 5,829,096,556 | 5,884,736,533 | 0.9429 | 0.9519 |
| 第8計算期間末 (2017年9月11日) | 5,585,419,353 | 5,650,039,378 | 0.9508 | 0.9618 |
| 第9計算期間末 (2018年3月12日) | 6,828,210,310 | 6,873,447,115 | 0.9057 | 0.9117 |
| 第10計算期間末 (2018年9月10日) | 6,380,195,417 | 6,437,449,702 | 0.8915 | 0.8995 |
| 第11計算期間末 (2019年3月11日) | 6,014,047,457 | 6,067,945,362 | 0.8927 | 0.9007 |
| 第12計算期間末 (2019年9月10日) | 6,184,658,957 | 6,252,339,091 | 0.9138 | 0.9238 |
| 第13計算期間末 (2020年3月10日) | 5,540,726,591 | 5,593,578,041 | 0.9435 | 0.9525 |
| 2020年3月末日 | 5,284,708,713 | - | 0.9427 | - |
| 4月末日 | 5,277,292,945 | - | 0.9414 | - |
| 5月末日 | 5,271,365,766 | - | 0.9403 | - |
| 6月末日 | 5,285,996,612 | - | 0.9430 | - |
| 7月末日 | 5,196,113,774 | - | 0.9453 | - |
| 8月末日 | 5,171,987,350 | - | 0.9409 | - |
| 第14計算期間末 (2020年9月10日) | 5,131,040,956 | 5,175,013,909 | 0.9335 | 0.9415 |
| 9月末日 | 5,169,038,557 | - | 0.9354 | - |
| 10月末日 | 5,134,018,587 | - | 0.9291 | - |
| 11月末日 | 5,134,760,683 | - | 0.9292 | - |
| 12月末日 | 5,031,093,172 | - | 0.9272 | - |
| 2021年1月末日 | 5,011,071,847 | - | 0.9235 | - |
| 2月末日 | 4,925,834,036 | - | 0.9078 | - |
| 第15計算期間末 (2021年3月10日) | 4,883,844,992 | 4,916,400,912 | 0.9001 | 0.9061 |
| 3月末日 | 4,928,972,818 | - | 0.8954 | - |
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