有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年2月17日)
(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | - | 837,188,047 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | △465,682 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | - | 836,722,365 | 100.00 |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | メキシコ | 12,007,162,429 | 20.35 |
| オーストラリア | 11,392,721,812 | 19.31 | |
| ニュージーランド | 9,151,090,934 | 15.51 | |
| 南アフリカ | 8,134,929,520 | 13.79 | |
| ブラジル | 7,210,663,850 | 12.22 | |
| カナダ | 5,192,162,321 | 8.80 | |
| インドネシア | 1,680,206,090 | 2.85 | |
| 小計 | 54,768,936,956 | 92.83 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 4,233,144,857 | 7.17 |
| 合計(純資産総額) | - | 59,002,081,813 | 100.00 |
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