半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月18日-平成29年2月17日)

(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	543,782,481	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△394,827	△0.07
合計(純資産総額)		543,387,654	100.00

(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	4,908,191,455	15.74
	オーストラリア	4,849,981,241	15.56
	カナダ	4,810,173,556	15.43
	ブラジル	4,565,802,384	14.64
	メキシコ	4,088,054,609	13.11
	マレーシア	3,197,617,350	10.26
	インドネシア	2,811,818,691	9.02
	小計	29,231,639,286	93.76
投資証券	ルクセンブルク	1,535,800,766	4.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	410,612,729	1.32
合計(純資産総額)		31,178,052,781	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	154,755,000	△0.50

為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。