半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月18日-平成30年2月19日)

(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	468,287,118	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△348,318	△0.07
合計(純資産総額)		467,938,800	100.00

(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	3,069,522,890	16.31
	オーストラリア	3,041,480,716	16.16
	ニュージーランド	2,933,955,250	15.59
	インドネシア	2,422,456,933	12.87
	ブラジル	2,260,687,690	12.01
	メキシコ	2,095,392,956	11.14
	マレーシア	1,856,697,831	9.87
	小計	17,680,194,266	93.96
投資証券	ルクセンブルク	798,259,416	4.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	338,899,836	1.80
合計(純資産総額)		18,817,353,518	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	165,482,898	△0.88

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。