半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月18日-令和3年2月17日)

(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	274,964,698	100.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△204,689	△0.07
合計(純資産総額)		274,760,009	100.00

 
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	1,014,124,237	16.66
	オーストラリア	986,109,599	16.20
	メキシコ	694,564,363	11.41
	マレーシア	606,000,012	9.95
	インドネシア	601,500,246	9.88
	ブラジル	571,064,036	9.38
	ノルウェー	483,455,644	7.94
	ニュージーランド	408,242,079	6.70
	南アフリカ	355,897,332	5.85
	小計	5,720,957,548	93.96
投資証券	ルクセンブルク	229,461,226	3.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,385,041	2.27
合計(純資産総額)		6,088,803,815	100.00