半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月20日-平成31年2月18日)
(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 351,569,570 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △223,808 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 351,345,762 | 100.00 | |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カナダ | 1,789,213,337 | 18.10 |
| オーストラリア | 1,385,909,667 | 14.02 | |
| インドネシア | 1,104,148,253 | 11.17 | |
| マレーシア | 1,025,107,672 | 10.37 | |
| ノルウェー | 985,080,686 | 9.96 | |
| メキシコ | 976,939,642 | 9.88 | |
| ブラジル | 958,523,342 | 9.69 | |
| 南アフリカ | 520,458,419 | 5.26 | |
| ニュージーランド | 480,974,572 | 4.86 | |
| 小計 | 9,226,355,590 | 93.31 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 434,000,934 | 4.39 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 227,398,803 | 2.30 |
| 合計(純資産総額) | 9,887,755,327 | 100.00 | |
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