半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月18日-平成28年2月17日)
(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 794,878,958 | 100.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △596,040 | △0.08 |
| 合計(純資産総額) | 794,282,918 | 100.00 | |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 10,242,506,114 | 16.68 |
| カナダ | 10,134,010,439 | 16.50 | |
| オーストラリア | 9,485,023,236 | 15.44 | |
| ブラジル | 8,095,119,260 | 13.18 | |
| インドネシア | 7,122,922,534 | 11.60 | |
| メキシコ | 5,899,380,993 | 9.61 | |
| マレーシア | 4,833,335,717 | 7.87 | |
| 南アフリカ | 3,759,937,264 | 6.12 | |
| 小計 | 59,572,235,557 | 96.99 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,847,123,868 | 3.01 |
| 合計(純資産総額) | 61,419,359,425 | 100.00 | |
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