半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和2年2月17日)
(1)【投資状況】
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・オープン(資産成長型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 318,291,350 | 100.06 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △201,482 | △0.06 |
| 合計(純資産総額) | 318,089,868 | 100.00 | |
(参考)HSBC ニューリーダーズ・ソブリン・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | カナダ | 1,309,389,387 | 17.95 |
| オーストラリア | 1,061,612,769 | 14.55 | |
| ブラジル | 746,061,268 | 10.23 | |
| メキシコ | 723,561,579 | 9.92 | |
| マレーシア | 722,888,294 | 9.91 | |
| インドネシア | 708,953,416 | 9.72 | |
| ノルウェー | 583,831,600 | 8.00 | |
| ニュージーランド | 455,307,917 | 6.24 | |
| 南アフリカ | 407,447,989 | 5.59 | |
| 小計 | 6,719,054,219 | 92.10 | |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 282,569,538 | 3.87 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 293,483,952 | 4.02 |
| 合計(純資産総額) | 7,295,107,709 | 100.00 | |
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