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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)で絞込み

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2019年2月12日: 2億8375万
2019年8月13日 -21.28%: 2億2336万

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2019年8月13日 -21.28%: 2億2336万

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

・2019年9月末現在、委託会社が、運用する投資信託(親投資信託は除きます。)は以下のとおりです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(円)
追加型株式投資信託	23本	15,076,359,638 円
単位型株式投資信託	26本	12,306,411,737 円
合計	49本	27,382,771,375 円

2019/11/13 9:07

#2 信託報酬等（連結）

① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	1.463%(税抜1.33%)
投資対象とする投資信託証券	0.8075%(税抜0.8075%)程度※
実質的負担	2.2705%(税抜2.1375%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.463%(税抜1.33%)の率を乗じて得た額とします。
・当ファンドが負担する実質的な信託報酬率(概算)は、年2.2705%(税抜2.1375%)±0.1%です。

2019/11/13 9:07

#3 投資制限（連結）

ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10%以内
3.一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とします。

2019/11/13 9:07

#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
種類別投資比率

2019/11/13 9:07

#5 投資状況（連結）

(2019年9月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)		5,757,174	2.60
合計(純資産総額)		221,210,215	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)ファイブスター・マネープール・マザーファンド

2019/11/13 9:07

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	―	―	108,320
当期変動額
当期純利益			78,190
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△0	△0	△0
当期変動額合計	△0	△0	78,190
当期末残高	△0	△0	186,510

当事業年度(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2019/11/13 9:07

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2. 固定資産の減価償却の方法

2019/11/13 9:07

#8 注記表（連結）

(1口当たり情報)

区分	前期2019年2月12日現在	当期2019年8月13日現在
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額)	0.205円(2,050円)	0.1748円(1,748円)

2019/11/13 9:07

#9 純資産の推移（連結）