臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第4期計算期間 平成26年1月25日～平成26年2月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,652,166円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,510円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.72%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第5期計算期間 平成26年2月25日～平成26年3月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,590,810円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,449円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.83%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第6期計算期間 平成26年3月25日～平成26年4月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,521,896円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,381円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.76%(小数点第3位四捨五入)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第4期計算期間 平成26年1月25日～平成26年2月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,275,487円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	10,124円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.37%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第5期計算期間 平成26年2月25日～平成26年3月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,215,687円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	10,065円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.80%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第6期計算期間 平成26年3月25日～平成26年4月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,178,810円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	10,028円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.02%(小数点第3位四捨五入)