臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコースおよび好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース(以下、各ファンドといいます。)につき、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

イ.信託終了(繰上償還)の年月日
平成28年10月12日(予定)
※平成28年9月27日実施の書面決議において、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成により可決された場合、信託を終了(繰上償還)します。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
各ファンドともに受益権総口数が信託約款で定める口数(各10億口)を下回っており、今後、受益権口数の大幅な増加も見込めないため、信託約款の規定に従い、信託終了(繰上償還)に係る手続きを開始することを決定しました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る情報の受益者への提供または公衆縦覧
各ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付します。