臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第28期計算期間 平成28年1月26日～平成28年2月24日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	5,057,836円
期末受益権口数	8,475,777口
期末基準価額(収益分配後)	5,967円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.24%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第29期計算期間 平成28年2月25日～平成28年3月24日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	5,005,583円
期末受益権口数	8,514,168口
期末基準価額(収益分配後)	5,879円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.47%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第30期計算期間 平成28年3月25日～平成28年4月25日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	4,994,507円
期末受益権口数	8,546,172口
期末基準価額(収益分配後)	5,844円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.43%(小数点第3位四捨五入)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第28期計算期間 平成28年1月26日～平成28年2月24日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	8,602,295円
期末受益権口数	11,549,042口
期末基準価額(収益分配後)	7,448円
期中騰落率(収益分配金込み)	△5.43%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第29期計算期間 平成28年2月25日～平成28年3月24日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	8,743,729円
期末受益権口数	11,845,942口
期末基準価額(収益分配後)	7,381円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.17%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第30期計算期間 平成28年3月25日～平成28年4月25日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	5,452,737円
期末受益権口数	7,450,684口
期末基準価額(収益分配後)	7,318円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.23%(小数点第3位四捨五入)