臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第19期計算期間 平成27年4月25日～平成27年5月25日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	28,169,343円
期末受益権口数	34,461,391口
期末基準価額(収益分配後)	8,174円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.83%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第20期計算期間 平成27年5月26日～平成27年6月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	27,697,583円
期末受益権口数	34,531,193口
期末基準価額(収益分配後)	8,021円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.16%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第21期計算期間 平成27年6月25日～平成27年7月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	26,776,124円
期末受益権口数	35,024,899口
期末基準価額(収益分配後)	7,645円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.94%(小数点第3位四捨五入)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第19期計算期間 平成27年4月25日～平成27年5月25日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	29,226,667円
期末受益権口数	26,939,087口
期末基準価額(収益分配後)	10,849円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.52%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第20期計算期間 平成27年5月26日～平成27年6月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	29,670,675円
期末受益権口数	27,232,670口
期末基準価額(収益分配後)	10,895円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.71%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第21期計算期間 平成27年6月25日～平成27年7月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	28,679,434円
期末受益権口数	27,449,590口
期末基準価額(収益分配後)	10,448円
期中騰落率(収益分配金込み)	△2.82%(小数点第3位四捨五入)