臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第31期計算期間 平成28年4月26日～平成28年5月24日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	4,959,076円
期末受益権口数	8,603,239口
期末基準価額(収益分配後)	5,764円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.34%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第32期計算期間 平成28年5月25日～平成28年6月24日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	5,156,549円
期末受益権口数	8,844,663口
期末基準価額(収益分配後)	5,830円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.19%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第33期計算期間 平成28年6月25日～平成28年7月25日
1万口当たりの収益分配金	60円
期末純資産総額	5,317,751円
期末受益権口数	9,088,787口
期末基準価額(収益分配後)	5,851円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.39%(小数点第3位四捨五入)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第31期計算期間 平成28年4月26日～平成28年5月24日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	5,289,332円
期末受益権口数	7,430,618口
期末基準価額(収益分配後)	7,118円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.64%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第32期計算期間 平成28年5月25日～平成28年6月24日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	4,416,162円
期末受益権口数	6,309,468口
期末基準価額(収益分配後)	6,999円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.55%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第33期計算期間 平成28年6月25日～平成28年7月25日
1万口当たりの収益分配金	80円
期末純資産総額	4,247,863円
期末受益権口数	5,992,212口
期末基準価額(収益分配後)	7,089円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.43%(小数点第3位四捨五入)