臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第13期計算期間 平成26年10月25日～平成26年11月25日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	8,923,277円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	8,791円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.73%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第14期計算期間 平成26年11月26日～平成26年12月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	8,674,109円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	8,546円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.19%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第15期計算期間 平成26年12月25日～平成27年1月26日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,312,423円
期末受益権口数	12,220,290口
期末基準価額(収益分配後)	8,439円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.39%(小数点第3位四捨五入)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第13期計算期間 平成26年10月25日～平成26年11月25日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	11,160,969円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	10,996円
期中騰落率(収益分配金込み)	11.89%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第14期計算期間 平成26年11月26日～平成26年12月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	11,137,814円
期末受益権口数	10,194,331口
期末基準価額(収益分配後)	10,925円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.63%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第15期計算期間 平成26年12月25日～平成27年1月26日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	30,493,290円
期末受益権口数	28,784,110口
期末基準価額(収益分配後)	10,594円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.75%(小数点第3位四捨五入)