臨時報告書(内国特定有価証券)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジありコース

計算期間	第7期計算期間 平成26年4月25日～平成26年5月26日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,448,853円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,309円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.72%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第8期計算期間 平成26年5月27日～平成26年6月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,505,352円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,365円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.11%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第9期計算期間 平成26年6月25日～平成26年7月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	9,447,021円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,307円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.88%(小数点第3位四捨五入)

好配当米国株式プレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース

計算期間	第7期計算期間 平成26年4月25日～平成26年5月26日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,086,483円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,937円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.49%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第8期計算期間 平成26年5月27日～平成26年6月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,187,472円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	10,037円
期中騰落率(収益分配金込み)	2.42%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第9期計算期間 平成26年6月25日～平成26年7月24日
1万口当たりの収益分配金	140円
期末純資産総額	10,126,770円
期末受益権口数	10,150,000口
期末基準価額(収益分配後)	9,977円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.80%(小数点第3位四捨五入)