半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 1,343,219,066 1,343,219,066 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,292 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 49,644,458 | 10,114 | ||
| 11月末日 | 138,922,395 | 10,549 | ||
| 12月末日 | 364,215,702 | 10,869 | ||
| 平成26年 1月末日 | 734,925,420 | 10,398 | ||
| 2月末日 | 1,072,731,659 | 10,456 | ||
| 3月末日 | 1,407,999,149 | 10,433 | ||
| 4月末日 | 1,502,552,365 | 10,348 | ||
| 5月末日 | 1,680,443,230 | 10,492 | ||
| 6月末日 | 1,757,714,577 | 10,700 | ||
| 7月末日 | 1,906,994,916 | 10,835 | ||
| 8月末日 | 2,052,481,891 | 10,864 | ||
| 9月末日 | 3,017,014,214 | 11,149 | ||
| 10月末日 | 6,485,847,974 | 10,951 | ||
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