半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 1,343,219,066 | 1,343,219,066 | 10,292 | 10,292 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 24,655,190,688 | 24,655,190,688 | 11,765 | 11,765 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,738,348,442 | 61,738,348,442 | 11,488 | 11,488 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 43,553,330,759 | 43,553,330,759 | 11,535 | 11,535 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,531,362,672 | 27,531,362,672 | 12,321 | 12,321 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 31,437,259,282 | 31,437,259,282 | 12,534 | 12,534 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 28,750,760,854 | 28,750,760,854 | 12,010 | 12,010 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 26,855,099,280 | 26,855,099,280 | 12,862 | 12,862 |
| 令和 2年 9月末日 | 28,113,346,713 | ― | 12,052 | ― | |
| 10月末日 | 27,282,279,414 | ― | 11,884 | ― | |
| 11月末日 | 27,497,303,351 | ― | 12,199 | ― | |
| 12月末日 | 27,241,446,129 | ― | 12,343 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 26,793,174,205 | ― | 12,364 | ― | |
| 2月末日 | 26,582,175,141 | ― | 12,520 | ― | |
| 3月末日 | 27,066,161,028 | ― | 13,012 | ― | |
| 4月末日 | 26,646,509,743 | ― | 13,082 | ― | |
| 5月末日 | 26,504,552,542 | ― | 13,197 | ― | |
| 6月末日 | 26,337,415,861 | ― | 13,358 | ― | |
| 7月末日 | 26,059,907,100 | ― | 13,354 | ― | |
| 8月末日 | 25,492,251,202 | ― | 13,610 | ― | |
| 9月末日 | 24,849,119,339 | ― | 13,594 | ― | |
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