有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月25日) | 1,343,219,066 1,343,219,066 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,292 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 24,655,190,688 24,655,190,688 | (分配付) (分配落) | 11,765 11,765 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 3月末日 | 1,407,999,149 | 10,433 | ||
| 4月末日 | 1,502,552,365 | 10,348 | ||
| 5月末日 | 1,680,443,230 | 10,492 | ||
| 6月末日 | 1,757,714,577 | 10,700 | ||
| 7月末日 | 1,906,994,916 | 10,835 | ||
| 8月末日 | 2,052,481,891 | 10,864 | ||
| 9月末日 | 3,017,014,214 | 11,149 | ||
| 10月末日 | 6,485,847,974 | 10,951 | ||
| 11月末日 | 13,614,525,752 | 11,480 | ||
| 12月末日 | 20,835,101,124 | 11,391 | ||
| 平成27年 1月末日 | 24,409,889,877 | 11,344 | ||
| 2月末日 | 25,464,247,349 | 11,581 | ||
| 3月末日 | 24,152,242,346 | 11,648 | ||
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