有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/03/28-2024/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2015年 3月25日) | 24,655,190,688 | 24,655,190,688 | 11,765 | 11,765 |
| 第3計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 61,738,348,442 | 61,738,348,442 | 11,488 | 11,488 |
| 第4計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 43,553,330,759 | 43,553,330,759 | 11,535 | 11,535 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 27,531,362,672 | 27,531,362,672 | 12,321 | 12,321 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 31,437,259,282 | 31,437,259,282 | 12,534 | 12,534 |
| 第7計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 28,750,760,854 | 28,750,760,854 | 12,010 | 12,010 |
| 第8計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 26,855,099,280 | 26,855,099,280 | 12,862 | 12,862 |
| 第9計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 22,691,860,863 | 22,691,860,863 | 13,219 | 13,219 |
| 第10計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 19,985,923,195 | 19,985,923,195 | 12,488 | 12,488 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 20,538,508,706 | 20,538,508,706 | 14,991 | 14,991 |
| 2023年 3月末日 | 20,157,372,519 | ― | 12,608 | ― | |
| 4月末日 | 20,065,665,781 | ― | 12,683 | ― | |
| 5月末日 | 20,029,984,646 | ― | 12,830 | ― | |
| 6月末日 | 20,314,175,095 | ― | 13,256 | ― | |
| 7月末日 | 20,186,118,447 | ― | 13,310 | ― | |
| 8月末日 | 20,093,289,314 | ― | 13,338 | ― | |
| 9月末日 | 19,643,343,231 | ― | 13,151 | ― | |
| 10月末日 | 18,914,109,765 | ― | 12,772 | ― | |
| 11月末日 | 19,510,867,416 | ― | 13,325 | ― | |
| 12月末日 | 19,311,176,555 | ― | 13,481 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 19,839,904,249 | ― | 14,099 | ― | |
| 2月末日 | 20,225,912,445 | ― | 14,645 | ― | |
| 3月末日 | 20,536,319,152 | ― | 15,044 | ― | |
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