有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 1,343,219,066 | 1,343,219,066 | 10,292 | 10,292 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 24,655,190,688 | 24,655,190,688 | 11,765 | 11,765 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,738,348,442 | 61,738,348,442 | 11,488 | 11,488 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 43,553,330,759 | 43,553,330,759 | 11,535 | 11,535 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,531,362,672 | 27,531,362,672 | 12,321 | 12,321 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 31,437,259,282 | 31,437,259,282 | 12,534 | 12,534 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 28,750,760,854 | 28,750,760,854 | 12,010 | 12,010 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 26,855,099,280 | 26,855,099,280 | 12,862 | 12,862 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 22,691,860,863 | 22,691,860,863 | 13,219 | 13,219 |
| 第10計算期間末日 | (令和 5年 3月27日) | 19,985,923,195 | 19,985,923,195 | 12,488 | 12,488 |
| 令和 4年 3月末日 | 22,779,023,735 | ― | 13,283 | ― | |
| 4月末日 | 22,405,345,937 | ― | 13,211 | ― | |
| 5月末日 | 22,164,859,412 | ― | 13,183 | ― | |
| 6月末日 | 21,794,454,965 | ― | 13,043 | ― | |
| 7月末日 | 21,908,249,890 | ― | 13,168 | ― | |
| 8月末日 | 21,638,747,636 | ― | 13,043 | ― | |
| 9月末日 | 21,311,754,248 | ― | 12,907 | ― | |
| 10月末日 | 21,209,849,447 | ― | 12,884 | ― | |
| 11月末日 | 20,985,444,188 | ― | 12,838 | ― | |
| 12月末日 | 20,272,332,491 | ― | 12,515 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 20,325,573,718 | ― | 12,586 | ― | |
| 2月末日 | 20,321,055,346 | ― | 12,635 | ― | |
| 3月末日 | 20,157,372,519 | ― | 12,608 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
