有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 1,343,219,066 | 1,343,219,066 | 10,292 | 10,292 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 24,655,190,688 | 24,655,190,688 | 11,765 | 11,765 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,738,348,442 | 61,738,348,442 | 11,488 | 11,488 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 43,553,330,759 | 43,553,330,759 | 11,535 | 11,535 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,531,362,672 | 27,531,362,672 | 12,321 | 12,321 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 31,437,259,282 | 31,437,259,282 | 12,534 | 12,534 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 28,750,760,854 | 28,750,760,854 | 12,010 | 12,010 |
| 平成31年 3月末日 | 31,499,209,605 | ― | 12,555 | ― | |
| 4月末日 | 31,508,978,778 | ― | 12,563 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 31,079,983,115 | ― | 12,402 | ― | |
| 6月末日 | 31,257,843,557 | ― | 12,484 | ― | |
| 7月末日 | 31,214,616,034 | ― | 12,505 | ― | |
| 8月末日 | 31,289,149,889 | ― | 12,585 | ― | |
| 9月末日 | 30,899,926,478 | ― | 12,497 | ― | |
| 10月末日 | 30,653,041,950 | ― | 12,459 | ― | |
| 11月末日 | 30,522,570,483 | ― | 12,512 | ― | |
| 12月末日 | 30,476,326,892 | ― | 12,608 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 30,232,987,871 | ― | 12,581 | ― | |
| 2月末日 | 29,376,043,230 | ― | 12,127 | ― | |
| 3月末日 | 28,807,519,630 | ― | 12,038 | ― | |
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