有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月25日) | 1,343,219,066 | 1,343,219,066 | 10,292 | 10,292 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 24,655,190,688 | 24,655,190,688 | 11,765 | 11,765 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 61,738,348,442 | 61,738,348,442 | 11,488 | 11,488 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 43,553,330,759 | 43,553,330,759 | 11,535 | 11,535 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 27,531,362,672 | 27,531,362,672 | 12,321 | 12,321 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 31,437,259,282 | 31,437,259,282 | 12,534 | 12,534 |
| 平成30年 3月末日 | 28,395,376,473 | ― | 12,531 | ― | |
| 4月末日 | 29,346,400,883 | ― | 12,697 | ― | |
| 5月末日 | 29,644,219,769 | ― | 12,625 | ― | |
| 6月末日 | 30,057,970,274 | ― | 12,568 | ― | |
| 7月末日 | 30,749,085,999 | ― | 12,690 | ― | |
| 8月末日 | 31,151,384,746 | ― | 12,680 | ― | |
| 9月末日 | 31,850,128,242 | ― | 12,867 | ― | |
| 10月末日 | 30,824,092,217 | ― | 12,369 | ― | |
| 11月末日 | 31,054,262,852 | ― | 12,390 | ― | |
| 12月末日 | 31,215,594,017 | ― | 12,466 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 31,375,061,316 | ― | 12,489 | ― | |
| 2月末日 | 31,357,380,501 | ― | 12,486 | ― | |
| 3月末日 | 31,499,209,605 | ― | 12,555 | ― | |
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