有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月25日-平成26年3月10日)
【三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [ 平成26年3月10日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 10,848,452 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,015,051,089 | |||
| 親投資信託受益証券 | 689,000 | |||
| 未収利息 | 18 | |||
| 流動資産合計 | 1,026,588,559 | |||
| 資産合計 | 1,026,588,559 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払金 | 6,000,000 | |||
| 未払収益分配金 | 2,049,917 | |||
| 未払解約金 | 199 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,137 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,056,545 | |||
| その他未払費用 | 2,303 | |||
| 流動負債合計 | 9,132,101 | |||
| 負債合計 | 9,132,101 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 1,024,958,877 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,502,419 | |||
| (分配準備積立金) | 4,677,738 | |||
| 元本等合計 | 1,017,456,458 | |||
| 純資産合計 | 1,017,456,458 | |||
| 負債純資産合計 | 1,026,588,559 | |||
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