有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/09-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2024年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 2024年 9月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,414,469 | 6,279,823 |
| 投資信託受益証券 | 1,273,632,918 | 889,801,725 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,432 | 1,438,997 |
| 未収利息 | - | 36 |
| 流動資産合計 | 1,295,485,819 | 897,520,581 |
| 資産合計 | 1,295,485,819 | 897,520,581 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 883,235 | 609,108 |
| 未払解約金 | 7,628,042 | 100,037 |
| 未払受託者報酬 | 33,727 | 25,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,540,188 | 1,178,449 |
| 未払利息 | 6 | - |
| その他未払費用 | 3,363 | 2,567 |
| 流動負債合計 | 10,088,561 | 1,915,966 |
| 負債合計 | 10,088,561 | 1,915,966 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,766,471,688 | 1,218,217,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △481,074,430 | △322,612,991 |
| (分配準備積立金) | 20,188,882 | 10,253,583 |
| 元本等合計 | 1,285,397,258 | 895,604,615 |
| 純資産合計 | 1,285,397,258 | 895,604,615 |
| 負債純資産合計 | 1,295,485,819 | 897,520,581 |
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