有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/03/09-2023/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2023年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 2023年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,527,673 | 12,441,387 |
| 投資信託受益証券 | 1,653,807,701 | 1,364,855,506 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,432 | 1,438,432 |
| 流動資産合計 | 1,670,553,806 | 1,378,735,325 |
| 資産合計 | 1,670,553,806 | 1,378,735,325 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,117,086 | 951,185 |
| 未払解約金 | 4 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 42,742 | 38,857 |
| 未払委託者報酬 | 1,951,933 | 1,774,512 |
| 未払利息 | 6 | 27 |
| その他未払費用 | 4,266 | 3,875 |
| 流動負債合計 | 3,116,037 | 2,768,460 |
| 負債合計 | 3,116,037 | 2,768,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,234,173,519 | 1,902,370,576 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △566,735,750 | △526,403,711 |
| (分配準備積立金) | 39,139,407 | 27,587,031 |
| 元本等合計 | 1,667,437,769 | 1,375,966,865 |
| 純資産合計 | 1,667,437,769 | 1,375,966,865 |
| 負債純資産合計 | 1,670,553,806 | 1,378,735,325 |
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