- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年3月9日-令和4年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 3月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,363,262 | 12,930,969 |
| 投資信託受益証券 | 2,091,567,495 | 1,777,296,265 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,650 | 2,218,650 |
| 流動資産合計 | 2,108,149,407 | 1,792,445,884 |
| 資産合計 | 2,108,149,407 | 1,792,445,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,191,948 | 1,140,388 |
| 未払解約金 | - | 29 |
| 未払受託者報酬 | 53,512 | 51,207 |
| 未払委託者報酬 | 2,443,798 | 2,338,487 |
| 未払利息 | 1 | 16 |
| その他未払費用 | 5,345 | 5,109 |
| 流動負債合計 | 3,694,604 | 3,535,236 |
| 負債合計 | 3,694,604 | 3,535,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,383,896,034 | 2,280,777,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △279,441,231 | △491,866,687 |
| (分配準備積立金) | 47,331,145 | 45,892,052 |
| 元本等合計 | 2,104,454,803 | 1,788,910,648 |
| 純資産合計 | 2,104,454,803 | 1,788,910,648 |
| 負債純資産合計 | 2,108,149,407 | 1,792,445,884 |
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