有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/09/09-2023/03/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 9月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 5年 3月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,930,969 | 14,527,673 |
| 投資信託受益証券 | 1,777,296,265 | 1,653,807,701 |
| 親投資信託受益証券 | 2,218,650 | 2,218,432 |
| 流動資産合計 | 1,792,445,884 | 1,670,553,806 |
| 資産合計 | 1,792,445,884 | 1,670,553,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,140,388 | 1,117,086 |
| 未払解約金 | 29 | 4 |
| 未払受託者報酬 | 51,207 | 42,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,338,487 | 1,951,933 |
| 未払利息 | 16 | 6 |
| その他未払費用 | 5,109 | 4,266 |
| 流動負債合計 | 3,535,236 | 3,116,037 |
| 負債合計 | 3,535,236 | 3,116,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,777,335 | 2,234,173,519 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,866,687 | △566,735,750 |
| (分配準備積立金) | 45,892,052 | 39,139,407 |
| 元本等合計 | 1,788,910,648 | 1,667,437,769 |
| 純資産合計 | 1,788,910,648 | 1,667,437,769 |
| 負債純資産合計 | 1,792,445,884 | 1,670,553,806 |
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