有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/03/11-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 2025年 3月10日現在 ] | 当期 [ 2025年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,605,462 | 13,979,154 |
| 投資信託受益証券 | 754,607,458 | 722,246,138 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,041 |
| 未収入金 | 7,000,000 | - |
| 未収利息 | 185 | 177 |
| 流動資産合計 | 776,223,120 | 736,235,510 |
| 資産合計 | 776,223,120 | 736,235,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,024 | 307,831 |
| 未払解約金 | 1,297,776 | 35 |
| 未払受託者報酬 | 19,694 | 20,634 |
| 未払委託者報酬 | 899,411 | 942,247 |
| その他未払費用 | 1,959 | 2,053 |
| 流動負債合計 | 2,545,864 | 1,272,800 |
| 負債合計 | 2,545,864 | 1,272,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,082,476 | 1,026,106,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △316,405,220 | △291,143,421 |
| (分配準備積立金) | 7,508,527 | 6,315,947 |
| 元本等合計 | 773,677,256 | 734,962,710 |
| 純資産合計 | 773,677,256 | 734,962,710 |
| 負債純資産合計 | 776,223,120 | 736,235,510 |
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