有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月10日-令和2年9月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 3月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 9月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,203,641 | 24,250,018 |
| 投資信託受益証券 | 3,348,658,749 | 3,052,013,822 |
| 親投資信託受益証券 | 3,368,651 | 3,368,651 |
| 未収入金 | 35,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,420,631,041 | 3,079,632,491 |
| 資産合計 | 3,420,631,041 | 3,079,632,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,790,714 | 1,622,686 |
| 未払解約金 | 33,473,489 | 2,863,750 |
| 未払受託者報酬 | 84,926 | 78,684 |
| 未払委託者報酬 | 3,878,261 | 3,593,189 |
| 未払利息 | 51 | 44 |
| その他未払費用 | 8,484 | 7,857 |
| 流動負債合計 | 39,235,925 | 8,166,210 |
| 負債合計 | 39,235,925 | 8,166,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,581,429,023 | 3,245,372,930 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,033,907 | △173,906,649 |
| (分配準備積立金) | 14,895,550 | 29,159,309 |
| 元本等合計 | 3,381,395,116 | 3,071,466,281 |
| 純資産合計 | 3,381,395,116 | 3,071,466,281 |
| 負債純資産合計 | 3,420,631,041 | 3,079,632,491 |
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