有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月27日-平成26年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 5月26日現在) | 第2期 (平成26年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,702,505 | 78,256,651 |
| 投資証券 | 3,356,737,390 | 3,293,672,649 |
| 親投資信託受益証券 | 30,015 | 30,027 |
| 未収利息 | 33 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,417,469,943 | 3,371,959,348 |
| 資産合計 | 3,417,469,943 | 3,371,959,348 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,406,461 | - |
| 未払受託者報酬 | 537,574 | 549,038 |
| 未払委託者報酬 | 8,959,566 | 9,150,622 |
| その他未払費用 | 107,457 | 109,768 |
| 流動負債合計 | 43,011,058 | 9,809,428 |
| 負債合計 | 43,011,058 | 9,809,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,374,390,000 | 3,369,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 68,885 | △7,240,080 |
| 元本等合計 | 3,374,458,885 | 3,362,149,920 |
| 純資産合計 | 3,374,458,885 | 3,362,149,920 |
| 負債純資産合計 | 3,417,469,943 | 3,371,959,348 |
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