- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年11月28日現在) | 第7期 (平成29年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,839,249 | - |
| コール・ローン | - | 27,748,778 |
| 投資証券 | 951,650,658 | 908,451,787 |
| 親投資信託受益証券 | 30,024 | 30,012 |
| 流動資産合計 | 981,519,931 | 936,230,577 |
| 資産合計 | 981,519,931 | 936,230,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 1,863,420 |
| 未払受託者報酬 | 160,723 | 147,755 |
| 未払委託者報酬 | 2,678,485 | 2,462,401 |
| 未払利息 | - | 79 |
| その他未払費用 | 35,897 | 30,802 |
| 流動負債合計 | 2,875,105 | 4,504,457 |
| 負債合計 | 2,875,105 | 4,504,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,810,000 | 931,710,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,165,174 | 16,120 |
| 元本等合計 | 978,644,826 | 931,726,120 |
| 純資産合計 | 978,644,826 | 931,726,120 |
| 負債純資産合計 | 981,519,931 | 936,230,577 |
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