有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年11月27日現在) | 第9期 (平成30年 5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,609,039 | 22,577,414 |
| 投資証券 | 772,632,231 | 724,336,165 |
| 親投資信託受益証券 | 279,951 | 279,839 |
| 流動資産合計 | 797,521,221 | 747,193,418 |
| 資産合計 | 797,521,221 | 747,193,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,824,820 | 1,264,460 |
| 未払受託者報酬 | 130,463 | 120,569 |
| 未払委託者報酬 | 2,174,418 | 2,009,289 |
| 未払利息 | 72 | 66 |
| その他未払費用 | 27,821 | 25,317 |
| 流動負債合計 | 4,157,594 | 3,419,701 |
| 負債合計 | 4,157,594 | 3,419,701 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 793,400,000 | 743,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,373 | △26,283 |
| 元本等合計 | 793,363,627 | 743,773,717 |
| 純資産合計 | 793,363,627 | 743,773,717 |
| 負債純資産合計 | 797,521,221 | 747,193,418 |
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