有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2019年11月26日現在) | 第13期 (2020年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,143,238 | 15,340,830 |
| 投資証券 | 543,431,108 | 423,084,664 |
| 親投資信託受益証券 | 279,588 | 279,448 |
| 流動資産合計 | 560,853,934 | 438,704,942 |
| 資産合計 | 560,853,934 | 438,704,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 91,362 | 74,553 |
| 未払委託者報酬 | 1,522,604 | 1,242,499 |
| 未払利息 | 49 | 45 |
| その他未払費用 | 18,636 | 15,525 |
| 流動負債合計 | 1,632,651 | 1,332,622 |
| 負債合計 | 1,632,651 | 1,332,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 564,900,000 | 474,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,678,717 | △37,527,680 |
| 元本等合計 | 559,221,283 | 437,372,320 |
| 純資産合計 | 559,221,283 | 437,372,320 |
| 負債純資産合計 | 560,853,934 | 438,704,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
