有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成30年 5月28日現在) | 第10期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,577,414 | 20,855,547 |
| 投資証券 | 724,336,165 | 648,261,792 |
| 親投資信託受益証券 | 279,839 | 279,755 |
| 流動資産合計 | 747,193,418 | 669,397,094 |
| 資産合計 | 747,193,418 | 669,397,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,264,460 | - |
| 未払受託者報酬 | 120,569 | 108,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,289 | 1,811,171 |
| 未払利息 | 66 | 61 |
| その他未払費用 | 25,317 | 23,432 |
| 流動負債合計 | 3,419,701 | 1,943,348 |
| 負債合計 | 3,419,701 | 1,943,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,800,000 | 671,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,283 | △4,246,254 |
| 元本等合計 | 743,773,717 | 667,453,746 |
| 純資産合計 | 743,773,717 | 667,453,746 |
| 負債純資産合計 | 747,193,418 | 669,397,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
