有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月27日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成29年 5月26日現在) | 第8期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,748,778 | 24,609,039 |
| 投資証券 | 908,451,787 | 772,632,231 |
| 親投資信託受益証券 | 30,012 | 279,951 |
| 流動資産合計 | 936,230,577 | 797,521,221 |
| 資産合計 | 936,230,577 | 797,521,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,863,420 | 1,824,820 |
| 未払受託者報酬 | 147,755 | 130,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,462,401 | 2,174,418 |
| 未払利息 | 79 | 72 |
| その他未払費用 | 30,802 | 27,821 |
| 流動負債合計 | 4,504,457 | 4,157,594 |
| 負債合計 | 4,504,457 | 4,157,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 931,710,000 | 793,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,120 | △36,373 |
| 元本等合計 | 931,726,120 | 793,363,627 |
| 純資産合計 | 931,726,120 | 793,363,627 |
| 負債純資産合計 | 936,230,577 | 797,521,221 |
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