- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年3月17日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 3,282,563,983 | 45.24 |
| イギリス | 1,849,931,988 | 25.50 | |
| アメリカ | 946,380,506 | 13.04 | |
| ケイマン | 547,498,409 | 7.55 | |
| ドイツ | 457,345,371 | 6.30 | |
| 小 計 | 7,083,720,257 | 97.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 172,337,551 | 2.38 | |
| 合計(純資産総額) | 7,256,057,808 | 100.00 | |
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