有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年10月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,321,265,375 | 40.17 |
| イギリス | 1,841,288,501 | 31.86 | |
| ケイマン | 858,343,019 | 14.85 | |
| ドイツ | 409,748,135 | 7.09 | |
| アメリカ | 87,551,949 | 1.52 | |
| 小 計 | 5,518,196,979 | 95.49 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 260,606,960 | 4.51 | |
| 合計(純資産総額) | 5,778,803,939 | 100.00 | |
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