- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 3,175,926,166 | 46.36 |
| イギリス | 1,562,473,775 | 22.81 | |
| アメリカ | 886,342,599 | 12.94 | |
| ケイマン | 547,934,603 | 8.00 | |
| ドイツ | 426,106,021 | 6.22 | |
| 小 計 | 6,598,783,164 | 96.32 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 251,758,988 | 3.68 | |
| 合計(純資産総額) | 6,850,542,152 | 100.00 | |
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