有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,114,531,776 | 39.96 |
| ケイマン | 732,126,431 | 13.84 | |
| ドイツ | 385,089,264 | 7.28 | |
| アメリカ | 166,303,150 | 3.14 | |
| フランス | 10,076,260 | 0.19 | |
| 小 計 | 3,408,126,881 | 64.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 1,883,261,824 | 35.59 | |
| 合計(純資産総額) | 5,291,388,705 | 100.00 | |
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