有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,534,998,435 | 58.07 |
| ケイマン | 577,967,715 | 13.24 | |
| ドイツ | 351,961,216 | 8.06 | |
| アメリカ | 134,362,238 | 3.08 | |
| 小 計 | 3,599,289,604 | 82.45 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 766,374,828 | 17.55 | |
| 合計(純資産総額) | 4,365,664,432 | 100.00 | |
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