有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成27年4月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | フランス | 2,784,121,462 | 43.44 |
| イギリス | 1,896,151,815 | 29.58 | |
| ケイマン | 872,444,379 | 13.61 | |
| ドイツ | 422,280,098 | 6.59 | |
| アメリカ | 89,608,179 | 1.40 | |
| 小 計 | 6,064,605,933 | 94.62 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 344,673,420 | 5.38 | |
| 合計(純資産総額) | 6,409,279,353 | 100.00 | |
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